Документ «Акт сверки взаиморасчетов» нужен для проверки расчетов между вашим учреждением и контрагентами, включая долгосрочные договора и аренду. Сверку можно делать как в рублях, так и в иностранной валюте. После заполнения акта можно распечатать его.
Сверку можно проводить для всех организаций или только для одной. Если выбираете сверку по всем организациям, есть два варианта:
- Без группировки — будет составлен один общий акт для всей организации.
- С группировкой — по каждой организации будет отдельный акт.
Важно отметить, что документ не создает проводки.
Формирование акта сверки взаиморасчетов.
В разделе «Учет и отчетность» выбираем подраздел «Акт сверки взаиморасчетов» и создаем документ.
Заполняем акт в следующем порядке:
- Начните с полей «Организация» и «Дата».
- Поле «По всем организациям» позволяет делать сверку с контрагентом для всех учреждений из вашей базы. Если флажок не установлен, сверка будет только для указанного учреждения.
- В поле «Контрагент» выбираем из справочника тех, с кем будем сверяться.
- В «Договор» указываем конкретный договор с контрагентом для сверки. Если не выбрать договор, сверка пройдет по всем договорам с этим контрагентом.
- На вкладке «По данным организации» в таблице указываются документы, связанные с расчетами с контрагентами, и суммы этих расчетов. Это позволяет понять причины изменения задолженности при сверке.
- Табличная часть может заполняться вручную через кнопку «Добавить» или автоматически с помощью кнопки «Заполнить». При автоматическом заполнении система анализирует операции за указанный период по счетам учета, указанным на вкладке «Счета учета расчетов».
Также учитывается флаг «Сгруппировать по договорам», который находится на вкладке «Дополнительно» в разделе «Печатная форма». Эта функция помогает лучше структурировать данные по договорам при сверке.
Таблица на закладке «По данным контрагента» может заполняться вручную через кнопку «Добавить» или автоматически по данным организации с помощью кнопки «Заполнить». Оборот по дебету в этой таблице интерпретируется как кредит в таблице «По данным организации». Внизу отображаются суммы остатков на начало и конец периода, а также расхождения с данными контрагента.
На закладке «Счета учета расчетов» указываются счета бухгалтерского учета для сверки. Флажки позволяют настроить выбор счетов, и таблицу можно заполнить вручную или автоматически.
В закладке «Дополнительно» вводятся данные:
Если в организации настроен электронный документооборот с контрагентами, установите флаг в «Электронном виде». В этом случае данные по контрагенту будут заполняться на основании входящего электронного документа (Напоминаем нашим клиентам, что входящие документы, консультация, настройка и исходящие пакеты до 1200 в год для вас бесплатны)
После записи документа можно вывести акт сверки взаимных расчетов на экран и распечатать его.
