РСКП (уточнение) - документ, который используется для уточнения операций по кассовым выплатам, а также уточнения вида и принадлежности поступлений, в т. ч. невыясненных.
Документ РСКП (уточнение) при выгрузке из ЕБП не формирует проводки. Для отражения в учете есть 2 варианта:
1. Если денежные средства при поступлении попадают на невыясненные платежи.
При обмене с ЕБП документ РСКП (уточнение) загружается в 1с, мы датой уточнения вручную формируем документ поступление на счет с правильными реквизитами.
Шаг 1: Создаем поступление на счет.
Шаг 2: Заполняем реквизиты документа на первой странице.
Шаг 3: Заполняем расшифровку платежа, не забываем указывать КОСГУ, отклонение должно отсутствовать.
Шаг 4: Выбираем бухгалтерскую операцию и проводим документ в учете.
Шаг 5: Проверяем сформированные проводки.
2. Если денежные средства попадают на лицевой счет с неправильными реквизитами (например неверный КБК) и отражаются в остатках на лицевом счете.
В этом случае при обмене с ЕБП в программу 1с загружается документ поступление на счет с ошибочными данными.
Заходим в этот документ, заполняем недостающую аналитику и проводим в учете, чтобы остатки по выписке из лицевого счета и остатки по счету учета денежных средств в программе совпали.
После этого в системе ЕБП формируем и проводим РСКП (уточнение) и при обмене этот документ загружается в 1с.
Далее в исходном документе Поступление на счет датой уточнения платежа делаем Сторно неверных проводок и формируем исправительные проводки с правильной аналитикой.
Шаг 1: В поступлении на счет, которое мы уточняли, создаем сторнирующие проводки
Все наши суммы встают со знаком –
Шаг 2: Переходим на закладку исправительные проводки, заполняем на основании сторнируемых бухгалтерских операций и меняем аналитику на правильную
