Лицевой счёт в БГУ — это документ, содержащий банковские и казначейские данные, которые используются для ведения финансовых операций учреждения.
Эти данные автоматически применяются в первичных документах, таких как кассовые поступления, платёжные поручения и другие финансовые бумаги. Учреждение может открыть один или несколько лицевых счетов в казначействах или банках, чтобы осуществлять безналичные расчёты.
Создание лицевого счёта проходит в несколько этапов:
1. Откройте справочник «Лицевые счета».
Либо с помощью команды «Лицевые счета» в меню функций раздела «Денежные средства»
Либо из карточки «Организация» в форме «Лицевые счета».
2. Нажмите «Создать» для нового счета.
3. В разделе «Основное» укажите организацию, выберите тип счета (казначейский или банковский) и внесите номер счёта.
4. Заполните раздел «Должностные лица» и дайте счету понятное название для быстрой идентификации.
5. Настройте параметры печати и экспорта, включая учётный номер и максимальную длину поля «Назначение платежа».
6. В группе «Дополнительные сведения» доступна возможность указать вид счета, даты открытия и закрытия счета.
7. В разделе лицевых счетов нажмите «Создать», заполните значения «Источники средств» и «Допустимые КФО».
8. В разделе реквизитов лицевых счетов создайте запись, указав платёжные реквизиты: Казначейство и Счет (тип счета «В кредитной организации», номер счета, кредитную организацию).
9. При необходимости добавьте реквизиты корреспондента для автоматической подстановки в документы.
10. Не забудьте нажать «Записать и закрыть» в каждом разделе, чтобы завершить процесс.
